ML073030297: Difference between revisions

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| issue date = 12/31/2006
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| title = Virgil C. Summer, 2006 Annual Financial Report, Schedule of Bonds Outstanding (1) Unaudited, as of December 31, 2006
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| author affiliation = Cherry, Bekaert & Holland, South Carolina Electric & Gas Co
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Unaudited As of December 31, 2006 (In Thousands)
Unaudited As of December 31, 2006 (In Thousands)
REVENUE BONDSREVENUE OBLIGATIONS 1997A 1998B 1999A 1999B 2001A 2002A 2002B 2002C 2002D 2003A 2004A 2004B 2004M 2005A 2005B 2005C 2005M 2006A 2006B 2006M 2006C MaturityRefundingRefundingTax-ExemptTaxable ImprovementRefundingTax-ExemptTaxableRefundingRefundingTax-ExemptTaxableTax-ExemptRefundingRefundingRefundingTax-ExemptTax-ExemptTaxableTax-ExemptRefunding TotalTotalTotal Date Series Series Series Series Series Series Series Series Series Series Series Series Series Series Series Series Series Series Series Series Series PrincipalRevenue Debt Jan 1Int. Rate AmtInt. Rate AmtInt. Rate AmtInt. Rate AmtInt. Rate AmtInt. Rate AmtInt. Rate AmtInt. Rate AmtInt. Rate AmtInt. Rate AmtInt. Rate AmtInt. Rate AmtInt. Rate AmtInt. Rate AmtInt. Rate AmtInt. Rate AmtInt. Rate AmtInt. Rate AmtInt. Rate AmtInt. Rate AmtInt. Rate Amt Maturities(9)
REVENUE BONDS                                                                                                                                                                                                                                                              REVENUE OBLIGATIONS 1997A                   1998B                 1999A                     1999B                     2001A                 2002A                     2002B                     2002C               2002D                     2003A                       2004A                   2004B                     2004M                       2005A                 2005B                     2005C                       2005M                   2006A                       2006B                   2006M                   2006C Maturity                Refunding                Refunding            Tax-Exempt                  Taxable                Improvement            Refunding                Tax-Exempt                  Taxable              Refunding                Refunding                  Tax-Exempt                Taxable                Tax-Exempt                    Refunding              Refunding                Refunding                  Tax-Exempt              Tax-Exempt                    Taxable                Tax-Exempt              Refunding          Total        Total          Total Date                     Series                   Series                 Series                   Series                   Series                 Series                     Series                     Series               Series                   Series                       Series                 Series                     Series                       Series               Series                   Series                       Series                   Series                     Series                   Series                   Series         Principal    Revenue          Debt Jan 1            Int. Rate       Amt      Int. Rate     Amt    Int. Rate       Amt      Int. Rate       Amt      Int. Rate       Amt  Int. Rate       Amt      Int. Rate       Amt        Int. Rate       Amt  Int. Rate       Amt      Int. Rate       Amt        Int. Rate       Amt    Int. Rate       Amt      Int. Rate       Amt        Int. Rate       Amt  Int. Rate       Amt      Int. Rate         Amt        Int. Rate       Amt    Int. Rate         Amt      Int. Rate         Amt    Int. Rate       Amt    Int. Rate         Amt   Maturities(9) Interest(9)     Service(9) 2007                                           4 1/2     750         4.80       6,695         7.12     4,705           4.00   2,155         5.00       4,105                                       5.27   30,865       5.00     21,715                                     2 1/2         270                                                                                                                                                                     3 1/4     5,215                                                                                       76,475     159,642       236,117 2008                                           4 1/2     785         5 1/2       7,070         7.17     4,980         4 1/2   2,240         5 1/2     7,860                                       5.51   20,970       4.00     28,690                                       5.00       4,665                                                                                       5.00     7,600                                                               3 1/4     4,490             4.90     11,070                                                         100,420     157,447       257,867 2009                                           4 1/2     825         5 1/2       7,480         7.22     5,270         4 1/2   2,340         5 1/2     8,290         5.00       3,815                                 5.00     14,800                                       5.00     36,680                                                                                                                                                                     3 3/8     7,975             4.90       7,750                                                         95,225     152,583       247,808 2010                 4 7/8     2,505           4.70     865         5 1/2       7,940         7.27     5,590
Interest(9)
* 2,450 (2)     5 1/2     8,745         5.00       6,835                                 5.00     30,430                                       5.00       6,090         3.57     2,665                                                               5.00   19,155                                                                 5.00     3,380             4.90     14,045                                                         110,695     147,341       258,036 2011                 4.90     9,780           4 3/4     905         5 1/2     18,325           7.27   38,390
Service(9) 2007 4 1/2 750 4.80 6,695 7.12 4,705 4.00 2,155 5.00 4,105 5.27 30,865 5.00 21,715 2 1/2 270         3 1/4 5,215     76,475 159,642     236,117 2008 4 1/2 785 5 1/2 7,070 7.17 4,980 4 1/2 2,240 5 1/2 7,860 5.51 20,970 4.00 28,690 5.00 4,665     5.00 7,600     3 1/4 4,490     4.90 11,070     100,420 157,447     257,867 2009 4 1/2 825 5 1/2 7,480 7.22 5,270 4 1/2 2,340 5 1/2 8,290 5.00 3,815 5.00 14,800 5.00 36,680     3 3/8 7,975     4.90 7,750     95,225 152,583     247,808 2010 4 7/8 2,505 4.70 865 5 1/2 7,940 7.27 5,590*2,450 (2)5 1/2 8,745 5.00 6,835 5.00 30,430 5.00 6,090     3.57 2,665     5.00 19,155   5.00 3,380     4.90 14,045     110,695 147,341     258,036 2011 4.90 9,780 4 3/4 905 5 1/2 18,325 7.27 38,390*5 1/2 10,110 5 1/4 5,800 3.00 505        3.89 2,750     5.00 10,255   3.40 3,165     4.90 13,000     112,985 141,220     254,205 2012 5.00 15,040 5 1/4 955*5 5/8 10,910 7.32 1,465 5.00 2,565 5 1/2 11,555 5 3/8 7,175 5 1/4 30,095 5.00 6,395     4.17 2,870     5.00 8,915     3.65 3,880   3 1/2 4,065     4.95 10,000     115,885 134,981     250,866 2013 5.00 15,815 5 1/4 1,010*5 5/8 11,540 7.37 1,580 5.00 2,690 5 1/2 12,190 5 3/8 7,565 5 1/4 36,500 5.00 6,740     4.33 2,985     5.00 9,355     3.60 5,000     5.00 13,750     3 3/4 2,639 129,359 128,704     258,063 2014 5.00 16,630 5.00 1,065*7.42 1,700 5.00 2,830 5 1/2 7,310 5 3/8 7,970 5 1/4 42,160 5.00 7,070     4.47 3,115     5 1/2 8,635     5.00 5,660     3 5/8 5,000     5.00 28,250     12,550     (7)149,945 121,564     271,509 2015 5.00 12,980 5.00 1,120*5 1/4 2,965 5 1/2 2,155 5 3/8 8,395 5 1/4 27,645 5.00 23,575   5.00 7,430     4.52 3,250     4 1/4 12,973   5 1/2 11,395     5.00 10,000   5.05 31,250     13,165     (8)168,298 113,512     281,810 2016 5.00 9,095*5.00 1,180*5 1/4 3,125 5 1/2 2,315 5 3/8 8,850 5.00 18,340 5.00 27,285   5.00 18,250     4 3/8 5,283   (3)5 1/2 17,705     4.00 7,704   (3)5.00 34,400   5.00 13,800     167,333 109,169     (10)276,502 2017 5.00 9,485*5.00 1,245*5 1/4 3,290 5 1/2 2,480 5 3/8 9,325 5.00 19,195 5.00 18,980   5.00 41,540     5 1/4 4,880     5.00 18,690   39,655   (5)5.00 14,515     183,280 96,652     279,932 2018 5.00 22,410*5.00 1,310*5 1/4 2,800 5 1/2 2,615 5 3/8 9,825 5.00 20,095 5.00 13,985   5.00 44,525     5 1/4 5,190     5.00 19,580   5.00 13,285   4.00 4,127 (3)5.00 9,205     168,952 88,728     (10)257,680 2019 5.00 17,755*5.00 1,380*5 1/4 2,945 5 1/2 6,185 5.00 2,000 5.00 31,095 5.00 19,120   5.00 34,245     5 1/4 14,520     5.00 20,505   5.00 21,700   5.00 9,685     181,135 79,081     260,216 2020 5.00 380*5.00 1,455*5 1/4 3,100 5 1/8 8,700 5.00 40,860 5.00 22,960   5.00 35,400     5 1/4 28,900     5.00 21,555   5.00 9,375     5.00 10,180     182,865 69,899     252,764 2021 5.00 400*5.00 1,530*4 3/4 3,265*5 1/8 6,000 5.00 28,420 5.00 26,125   5.00 38,255     5 1/4 23,890     5.00 43,650   4 1/8 4,880     5.00 10,710     187,125 60,595     247,720 2022 5.00 420*5.00 1,615*4 3/4 3,420*5.00 28,380   5.00 66,780     5 1/4 10,180     5.00 67,485   4.20 4,000     5.00 11,260     193,540 51,078     244,618 2023 5.00 440*5.00 1,700*4 3/8 3,135     4.90 6,691   5.00 25,600   4 3/4 26,060   4.35 3,967   (3)5.00 16,500   4.20 3,156 (3)87,251 46,552     (10)133,803 2024 5.00 465*5.00 1,790*4 1/2 3,265     5.00 3,530   (3)4 3/4 25,440   5.00 24,700   59,190 45,423     (10)104,613 2025 5.00 485*5.00 1,000*5.00 3,415     *26,650   (4)5.00 25,000   56,550 38,054     94,604 2026 5.00 510*5.00 29,920   5.00 3,585     *5.00 18,000   52,015 35,379     87,394 2027 5.00 6,595*5.00 25,355   5.00 3,755     *5.00 19,000   54,705 32,710     87,415 2028 5.00 12,985*4 3/4 20,565   5.00 3,945     *5.00 23,400   60,895 29,847     90,742 2029 5.00 13,635*4 3/4 21,540   5.00 4,145     *5.00 24,600   63,920 26,779     90,699 2030 5 1/8 14,315*4 3/4 22,555   5.00 4,345     *26,080   (6)67,295 23,560     90,855 2031 5 1/8 15,050*5 1/8 2,555*4 3/4 23,630   5.00 4,570     *5.00 24,565   *70,370 20,171     90,541 2032 5 1/8 7,710*5 1/8 30,280*4 3/4 11,055   5.00 4,790     *5.00 9,870     *63,705 16,828     80,533 2033 5 1/4 31,835 5.00 5,035     *5.00 10,370   *47,240 14,005     61,245 2034 5 1/8 33,505*5.00 5,285     *5.00 10,870   *49,660 11,522     61,182 2035 5 1/8 35,220*5.00 5,550     *5.00 11,370   *52,140 8,934       61,074 2036 5 1/8 27,025* 5.00 5,825     *5.00 11,955   *4 1/2 9,685     54,490 6,253       60,743 2037 5 1/8 38,965*5.00 6,120     *5.00 12,735   *57,820 3,428       61,248 2038 5.00 6,345     *5.00 13,370   *19,715 1,466       21,181 2039 5.00 6,660     *5.00 12,795   *19,455 486 19,941 Add:Total Outstanding As of 12/31/06 204,885 22,485 69,960 63,680 42,180 100,615 271,140 51,835 395,840 335,030 434,610   17,635   28,477   (3)125,295   278,005 78,150   15,551   (3)470,765 129,115   9,922 (3)114,755   3,259,931 2,173,593 5,433,524Bonds Redeemed As of 12/31/06 9,670 4,330   23,355     61,640   4,105   7,420 0 39,940 44,920 0 260 0 398 0 0 0 32 0 0 0 0 196,070Bonds Refunded As of 12/31/06 0 0 105,005   0 0 0 10,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 115,005 Less:Accreted Value as of 12/31/06
* 5 1/2     10,110                                                           5 1/4     5,800                                       3.00         505        3.89     2,750                                                               5.00   10,255                                                                 3.40     3,165             4.90     13,000                                                         112,985     141,220       254,205 2012                 5.00     15,040           5 1/4     955
------------921       ---216       --21-1,158 Net: Original Issue Amt.
* 5 5/8     10,910           7.32     1,465         5.00   2,565         5 1/2     11,555         5 3/8       7,175                               5 1/4     30,095                                       5.00       6,395         4.17     2,870                                                               5.00     8,915                                       3.65     3,880         3 1/2     4,065             4.95     10,000                                                         115,885     134,981       250,866 2013                 5.00     15,815           5 1/4   1,010
214,555 26,815 198,320 125,320 46,285 108,035 281,140 91,775 440,760 335,030 434,870   17,635   27,954   125,295   278,005 78,150   15,367   470,765 129,115   9,901 114,755   3,569,846* Term Bonds(1) Rounding may cause small variances.
* 5 5/8     11,540           7.37     1,580         5.00   2,690         5 1/2     12,190         5 3/8       7,565                               5 1/4     36,500                                       5.00       6,740         4.33     2,985                                                               5.00     9,355                                                                 3.60     5,000             5.00     13,750         3 3/4   2,639                                   129,359     128,704       258,063 2014                 5.00     16,630           5.00   1,065
(3) Includes accretion on Capital Appreciation bonds through 12/31/06.(5) The 2017 maturity includes principal in the amount of (6) The 2030 maturity includes principal in the amount of (7) The 2014 maturity includes principal in the amount of (8) The 2015 maturity includes principal in the amount of (9) Included in year that payment is made. (2) The 2010 maturity has a split coupon; $2,000,000(4) The 2025 maturity includes principal in the amount of $4,655,000 at an interest rate of 4.00% and principal in the$6,080,000 at an interest rate of 4.50% and principal in the$10,000,000 at an interest rate of 5.00% and principal in the$10,000,000 at an interest rate of 5.00% and principal in the (10) Includes remaining accretion on Capital Appreciation Bonds.
* 7.42     1,700         5.00   2,830         5 1/2     7,310         5 3/8       7,970                               5 1/4     42,160                                       5.00       7,070         4.47     3,115                                       5 1/2     8,635       5.00     5,660                                                               3 5/8     5,000             5.00     28,250                                           12,550 (7)     149,945     121,564       271,509 2015                 5.00     12,980           5.00   1,120
at 5.00% and $450,000 at 4.00%.$24,745,000 at an interest rate of 4.75% and principal in theamount of $35,000,000 at an interest rate of 5.00%. amount of $20,000,000 at an interest rate of 5.00%. amount of $2,550,000 at an interest rate of 4.00%. amount of $3,165,000 at an interest rate of 4.00%. amount of $1,905,000 at an interest rate of 4.125%.}}
* 5 1/4   2,965         5 1/2     2,155         5 3/8       8,395                               5 1/4     27,645           5.00   23,575             5.00       7,430         4.52     3,250           4 1/4   12,973             5 1/2     11,395                                                                                       5.00   10,000             5.05     31,250                                           13,165 (8)     168,298     113,512       281,810 2016                 5.00     9,095
* 5.00   1,180
* 5 1/4   3,125         5 1/2     2,315         5 3/8       8,850                                 5.00     18,340           5.00   27,285             5.00     18,250                                   4 3/8     5,283 (3)         5 1/2     17,705                                                             4.00     7,704 (3)       5.00   34,400                                                               5.00     13,800         167,333     109,169 (10)   276,502 2017                 5.00     9,485
* 5.00   1,245
* 5 1/4   3,290         5 1/2     2,480         5 3/8       9,325                                 5.00     19,195           5.00   18,980             5.00     41,540                                                               5 1/4     4,880       5.00   18,690                                                                         39,655 (5)                                                           5.00     14,515         183,280       96,652       279,932 2018                 5.00     22,410
* 5.00   1,310
* 5 1/4   2,800         5 1/2     2,615         5 3/8       9,825                                 5.00     20,095           5.00   13,985             5.00     44,525                                                               5 1/4     5,190       5.00   19,580                                                                 5.00   13,285                                       4.00   4,127 (3)       5.00       9,205       168,952       88,728 (10)   257,680 2019                 5.00     17,755
* 5.00   1,380
* 5 1/4   2,945         5 1/2     6,185           5.00       2,000                                 5.00     31,095           5.00   19,120             5.00     34,245                                                               5 1/4     14,520       5.00   20,505                                                                 5.00   21,700                                                               5.00       9,685       181,135       79,081       260,216 2020                 5.00         380
* 5.00   1,455
* 5 1/4   3,100         5 1/8     8,700                                                           5.00     40,860           5.00   22,960             5.00     35,400                                                               5 1/4     28,900       5.00   21,555                                                                 5.00     9,375                                                               5.00     10,180         182,865       69,899       252,764 2021                 5.00         400
* 5.00   1,530
* 4 3/4   3,265
* 5 1/8     6,000                                                           5.00     28,420           5.00   26,125             5.00     38,255                                                               5 1/4     23,890       5.00   43,650                                                               4 1/8     4,880                                                               5.00     10,710         187,125       60,595       247,720 2022                 5.00         420
* 5.00   1,615
* 4 3/4   3,420
* 5.00   28,380             5.00     66,780                                                               5 1/4     10,180       5.00   67,485                                                                 4.20     4,000                                                               5.00     11,260         193,540       51,078       244,618 2023                 5.00         440
* 5.00   1,700
* 4 3/8       3,135                                   4.90     6,691                                     5.00   25,600         4 3/4   26,060               4.35     3,967 (3)       5.00   16,500                                       4.20   3,156 (3)                               87,251       46,552 (10)   133,803 2024                 5.00         465
* 5.00   1,790
* 4 1/2       3,265                                   5.00     3,530 (3)                                                         4 3/4   25,440                                       5.00   24,700                                                                                       59,190       45,423 (10)   104,613 2025                 5.00         485
* 5.00   1,000
* 5.00       3,415
* 26,650 (4)                                   5.00   25,000                                                                                       56,550       38,054         94,604 2026                 5.00         510
* 5.00   29,920             5.00       3,585
* 5.00   18,000                                                                                       52,015       35,379         87,394 2027                 5.00     6,595
* 5.00   25,355             5.00       3,755
* 5.00   19,000                                                                                       54,705       32,710         87,415 2028                 5.00     12,985
* 4 3/4   20,565             5.00       3,945
* 5.00   23,400                                                                                       60,895       29,847         90,742 2029                 5.00     13,635
* 4 3/4   21,540             5.00       4,145
* 5.00   24,600                                                                                       63,920       26,779         90,699 2030                 5 1/8   14,315
* 4 3/4   22,555             5.00       4,345
* 26,080 (6)                                                                                   67,295       23,560         90,855 2031                 5 1/8   15,050
* 5 1/8       2,555
* 4 3/4   23,630             5.00       4,570
* 5.00   24,565
* 70,370       20,171         90,541 2032                 5 1/8     7,710
* 5 1/8     30,280
* 4 3/4   11,055             5.00       4,790
* 5.00     9,870
* 63,705       16,828         80,533 2033                                                                                                                                                                       5 1/4     31,835                                                                                       5.00       5,035
* 5.00   10,370
* 47,240       14,005         61,245 2034                                                                                                                                                                       5 1/8     33,505
* 5.00       5,285
* 5.00   10,870
* 49,660       11,522         61,182 2035                                                                                                                                                                       5 1/8     35,220
* 5.00       5,550
* 5.00   11,370
* 52,140       8,934         61,074 2036                                                                                                                                                                       5 1/8     27,025
* 5.00       5,825
* 5.00   11,955
* 4 1/2       9,685         54,490       6,253         60,743 2037                                                                                                                                                                       5 1/8     38,965
* 5.00       6,120
* 5.00   12,735
* 57,820       3,428         61,248 2038                                                                                                                                                                                                                                                                               5.00       6,345
* 5.00   13,370
* 19,715       1,466         21,181 2039                                                                                                                                                                                                                                                                               5.00       6,660
* 5.00   12,795
* 19,455         486         19,941 Add:
Total Outstanding As of 12/31/06               204,885                   22,485                   69,960                   63,680                 42,180                 100,615                   271,140                     51,835               395,840                   335,030                     434,610                 17,635                     28,477 (3)                 125,295               278,005                   78,150                       15,551 (3)             470,765                       129,115                 9,922 (3)               114,755       3,259,931   2,173,593     5,433,524 Bonds Redeemed As of 12/31/06                 9,670                   4,330                   23,355                   61,640                   4,105                     7,420                         0                   39,940               44,920                         0                         260                     0                       398                             0                     0                         0                         32                       0                             0                     0                           0     196,070 Bonds Refunded As of 12/31/06                       0                       0                 105,005                         0                       0                       0                   10,000                         0                     0                         0                           0                     0                         0                           0                     0                         0                           0                       0                             0                     0                           0     115,005 Less:
Accreted Value as of 12/31/06                   -                       -                       -                         -                       -                       -                         -                         -                   -                         -                           -                       -                         921                         -                     -                         -                           216                     -                           -                       21                       -             1,158 Net:
Original Issue Amt.         214,555                   26,815                 198,320                 125,320                 46,285                 108,035                   281,140                     91,775             440,760                   335,030                       434,870                 17,635                     27,954                     125,295               278,005                   78,150                       15,367                 470,765                       129,115                 9,901                   114,755       3,569,846
* Term Bonds (1) Rounding may cause small variances.                         (3) Includes accretion on Capital Appreciation bonds through 12/31/06.                 (5) The 2017 maturity includes principal in the amount of                 (6) The 2030 maturity includes principal in the amount of                     (7) The 2014 maturity includes principal in the amount of                     (8) The 2015 maturity includes principal in the amount of                     (9) Included in year that payment is made.
(2) The 2010 maturity has a split coupon; $2,000,000           (4) The 2025 maturity includes principal in the amount of                             $4,655,000 at an interest rate of 4.00% and principal in the               $6,080,000 at an interest rate of 4.50% and principal in the                   $10,000,000 at an interest rate of 5.00% and principal in the                 $10,000,000 at an interest rate of 5.00% and principal in the                 (10) Includes remaining accretion on Capital Appreciation Bonds.
at 5.00% and $450,000 at 4.00%.                             $24,745,000 at an interest rate of 4.75% and principal in the                          amount of $35,000,000 at an interest rate of 5.00%.                       amount of $20,000,000 at an interest rate of 5.00%.                           amount of $2,550,000 at an interest rate of 4.00%.                           amount of $3,165,000 at an interest rate of 4.00%.
amount of $1,905,000 at an interest rate of 4.125%.}}

Latest revision as of 02:22, 23 November 2019

Annual Financial Report, Schedule of Bonds Outstanding (1) Unaudited, as of December 31, 2006
ML073030297
Person / Time
Site: Summer South Carolina Electric & Gas Company icon.png
Issue date: 12/31/2006
From:
Cherry, Bekaert & Holland, South Carolina Electric & Gas Co
To:
Office of Nuclear Reactor Regulation
References
Download: ML073030297 (1)
v • d • e


Text

Schedule of Bonds Outstanding(1)

Unaudited As of December 31, 2006 (In Thousands)

REVENUE BONDS REVENUE OBLIGATIONS 1997A 1998B 1999A 1999B 2001A 2002A 2002B 2002C 2002D 2003A 2004A 2004B 2004M 2005A 2005B 2005C 2005M 2006A 2006B 2006M 2006C Maturity Refunding Refunding Tax-Exempt Taxable Improvement Refunding Tax-Exempt Taxable Refunding Refunding Tax-Exempt Taxable Tax-Exempt Refunding Refunding Refunding Tax-Exempt Tax-Exempt Taxable Tax-Exempt Refunding Total Total Total Date Series Series Series Series Series Series Series Series Series Series Series Series Series Series Series Series Series Series Series Series Series Principal Revenue Debt Jan 1 Int. Rate Amt Int. Rate Amt Int. Rate Amt Int. Rate Amt Int. Rate Amt Int. Rate Amt Int. Rate Amt Int. Rate Amt Int. Rate Amt Int. Rate Amt Int. Rate Amt Int. Rate Amt Int. Rate Amt Int. Rate Amt Int. Rate Amt Int. Rate Amt Int. Rate Amt Int. Rate Amt Int. Rate Amt Int. Rate Amt Int. Rate Amt Maturities(9) Interest(9) Service(9) 2007 4 1/2 750 4.80 6,695 7.12 4,705 4.00 2,155 5.00 4,105 5.27 30,865 5.00 21,715 2 1/2 270 3 1/4 5,215 76,475 159,642 236,117 2008 4 1/2 785 5 1/2 7,070 7.17 4,980 4 1/2 2,240 5 1/2 7,860 5.51 20,970 4.00 28,690 5.00 4,665 5.00 7,600 3 1/4 4,490 4.90 11,070 100,420 157,447 257,867 2009 4 1/2 825 5 1/2 7,480 7.22 5,270 4 1/2 2,340 5 1/2 8,290 5.00 3,815 5.00 14,800 5.00 36,680 3 3/8 7,975 4.90 7,750 95,225 152,583 247,808 2010 4 7/8 2,505 4.70 865 5 1/2 7,940 7.27 5,590

  • 2,450 (2) 5 1/2 8,745 5.00 6,835 5.00 30,430 5.00 6,090 3.57 2,665 5.00 19,155 5.00 3,380 4.90 14,045 110,695 147,341 258,036 2011 4.90 9,780 4 3/4 905 5 1/2 18,325 7.27 38,390
  • 5 1/2 10,110 5 1/4 5,800 3.00 505 3.89 2,750 5.00 10,255 3.40 3,165 4.90 13,000 112,985 141,220 254,205 2012 5.00 15,040 5 1/4 955
  • 5 5/8 10,910 7.32 1,465 5.00 2,565 5 1/2 11,555 5 3/8 7,175 5 1/4 30,095 5.00 6,395 4.17 2,870 5.00 8,915 3.65 3,880 3 1/2 4,065 4.95 10,000 115,885 134,981 250,866 2013 5.00 15,815 5 1/4 1,010
  • 5 5/8 11,540 7.37 1,580 5.00 2,690 5 1/2 12,190 5 3/8 7,565 5 1/4 36,500 5.00 6,740 4.33 2,985 5.00 9,355 3.60 5,000 5.00 13,750 3 3/4 2,639 129,359 128,704 258,063 2014 5.00 16,630 5.00 1,065
  • 7.42 1,700 5.00 2,830 5 1/2 7,310 5 3/8 7,970 5 1/4 42,160 5.00 7,070 4.47 3,115 5 1/2 8,635 5.00 5,660 3 5/8 5,000 5.00 28,250 12,550 (7) 149,945 121,564 271,509 2015 5.00 12,980 5.00 1,120
  • 5 1/4 2,965 5 1/2 2,155 5 3/8 8,395 5 1/4 27,645 5.00 23,575 5.00 7,430 4.52 3,250 4 1/4 12,973 5 1/2 11,395 5.00 10,000 5.05 31,250 13,165 (8) 168,298 113,512 281,810 2016 5.00 9,095
  • 5.00 1,180
  • 5 1/4 3,125 5 1/2 2,315 5 3/8 8,850 5.00 18,340 5.00 27,285 5.00 18,250 4 3/8 5,283 (3) 5 1/2 17,705 4.00 7,704 (3) 5.00 34,400 5.00 13,800 167,333 109,169 (10) 276,502 2017 5.00 9,485
  • 5.00 1,245
  • 5 1/4 3,290 5 1/2 2,480 5 3/8 9,325 5.00 19,195 5.00 18,980 5.00 41,540 5 1/4 4,880 5.00 18,690 39,655 (5) 5.00 14,515 183,280 96,652 279,932 2018 5.00 22,410
  • 5.00 1,310
  • 5 1/4 2,800 5 1/2 2,615 5 3/8 9,825 5.00 20,095 5.00 13,985 5.00 44,525 5 1/4 5,190 5.00 19,580 5.00 13,285 4.00 4,127 (3) 5.00 9,205 168,952 88,728 (10) 257,680 2019 5.00 17,755
  • 5.00 1,380
  • 5 1/4 2,945 5 1/2 6,185 5.00 2,000 5.00 31,095 5.00 19,120 5.00 34,245 5 1/4 14,520 5.00 20,505 5.00 21,700 5.00 9,685 181,135 79,081 260,216 2020 5.00 380
  • 5.00 1,455
  • 5 1/4 3,100 5 1/8 8,700 5.00 40,860 5.00 22,960 5.00 35,400 5 1/4 28,900 5.00 21,555 5.00 9,375 5.00 10,180 182,865 69,899 252,764 2021 5.00 400
  • 5.00 1,530
  • 4 3/4 3,265
  • 5 1/8 6,000 5.00 28,420 5.00 26,125 5.00 38,255 5 1/4 23,890 5.00 43,650 4 1/8 4,880 5.00 10,710 187,125 60,595 247,720 2022 5.00 420
  • 5.00 1,615
  • 4 3/4 3,420
  • 5.00 28,380 5.00 66,780 5 1/4 10,180 5.00 67,485 4.20 4,000 5.00 11,260 193,540 51,078 244,618 2023 5.00 440
  • 5.00 1,700
  • 4 3/8 3,135 4.90 6,691 5.00 25,600 4 3/4 26,060 4.35 3,967 (3) 5.00 16,500 4.20 3,156 (3) 87,251 46,552 (10) 133,803 2024 5.00 465
  • 5.00 1,790
  • 4 1/2 3,265 5.00 3,530 (3) 4 3/4 25,440 5.00 24,700 59,190 45,423 (10) 104,613 2025 5.00 485
  • 5.00 1,000
  • 5.00 3,415
  • 26,650 (4) 5.00 25,000 56,550 38,054 94,604 2026 5.00 510
  • 5.00 29,920 5.00 3,585
  • 5.00 18,000 52,015 35,379 87,394 2027 5.00 6,595
  • 5.00 25,355 5.00 3,755
  • 5.00 19,000 54,705 32,710 87,415 2028 5.00 12,985
  • 4 3/4 20,565 5.00 3,945
  • 5.00 23,400 60,895 29,847 90,742 2029 5.00 13,635
  • 4 3/4 21,540 5.00 4,145
  • 5.00 24,600 63,920 26,779 90,699 2030 5 1/8 14,315
  • 4 3/4 22,555 5.00 4,345
  • 26,080 (6) 67,295 23,560 90,855 2031 5 1/8 15,050
  • 5 1/8 2,555
  • 4 3/4 23,630 5.00 4,570
  • 5.00 24,565
  • 70,370 20,171 90,541 2032 5 1/8 7,710
  • 5 1/8 30,280
  • 4 3/4 11,055 5.00 4,790
  • 5.00 9,870
  • 63,705 16,828 80,533 2033 5 1/4 31,835 5.00 5,035
  • 5.00 10,370
  • 47,240 14,005 61,245 2034 5 1/8 33,505
  • 5.00 5,285
  • 5.00 10,870
  • 49,660 11,522 61,182 2035 5 1/8 35,220
  • 5.00 5,550
  • 5.00 11,370
  • 52,140 8,934 61,074 2036 5 1/8 27,025
  • 5.00 5,825
  • 5.00 11,955
  • 4 1/2 9,685 54,490 6,253 60,743 2037 5 1/8 38,965
  • 5.00 6,120
  • 5.00 12,735
  • 57,820 3,428 61,248 2038 5.00 6,345
  • 5.00 13,370
  • 19,715 1,466 21,181 2039 5.00 6,660
  • 5.00 12,795
  • 19,455 486 19,941 Add:

Total Outstanding As of 12/31/06 204,885 22,485 69,960 63,680 42,180 100,615 271,140 51,835 395,840 335,030 434,610 17,635 28,477 (3) 125,295 278,005 78,150 15,551 (3) 470,765 129,115 9,922 (3) 114,755 3,259,931 2,173,593 5,433,524 Bonds Redeemed As of 12/31/06 9,670 4,330 23,355 61,640 4,105 7,420 0 39,940 44,920 0 260 0 398 0 0 0 32 0 0 0 0 196,070 Bonds Refunded As of 12/31/06 0 0 105,005 0 0 0 10,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 115,005 Less:

Accreted Value as of 12/31/06 - - - - - - - - - - - - 921 - - - 216 - - 21 - 1,158 Net:

Original Issue Amt. 214,555 26,815 198,320 125,320 46,285 108,035 281,140 91,775 440,760 335,030 434,870 17,635 27,954 125,295 278,005 78,150 15,367 470,765 129,115 9,901 114,755 3,569,846

  • Term Bonds (1) Rounding may cause small variances. (3) Includes accretion on Capital Appreciation bonds through 12/31/06. (5) The 2017 maturity includes principal in the amount of (6) The 2030 maturity includes principal in the amount of (7) The 2014 maturity includes principal in the amount of (8) The 2015 maturity includes principal in the amount of (9) Included in year that payment is made.

(2) The 2010 maturity has a split coupon; $2,000,000 (4) The 2025 maturity includes principal in the amount of $4,655,000 at an interest rate of 4.00% and principal in the $6,080,000 at an interest rate of 4.50% and principal in the $10,000,000 at an interest rate of 5.00% and principal in the $10,000,000 at an interest rate of 5.00% and principal in the (10) Includes remaining accretion on Capital Appreciation Bonds.

at 5.00% and $450,000 at 4.00%. $24,745,000 at an interest rate of 4.75% and principal in the amount of $35,000,000 at an interest rate of 5.00%. amount of $20,000,000 at an interest rate of 5.00%. amount of $2,550,000 at an interest rate of 4.00%. amount of $3,165,000 at an interest rate of 4.00%.

amount of $1,905,000 at an interest rate of 4.125%.

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